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Módulo Administración y Finanzas

MÓDULOS
• cash management
• gestión global de cartera
• gestión cuentas corrientes
• gestión cuentas financieras
• gestión de pagos
• gestión de cobros
• hacienda pública
• budget
• activos fijos
• control de inversiones
• contabilidad analítica
• contabilidad presupuestaria
• contabilidad general

Administración, Finanzas y Tesorería

La aplicación es multiempresa. Permite gestionar distintas empresas y obtener información consolidada a distintos niveles. Las consultas / listados permiten obtener de forma indistinta la información en Euros, en la moneda local y en su defecto la divisa. Generador de informes con exportación a hoja de cálculo que permite obtener los distintos informes de gestión de la empresa. La Contabilidad General dispone de un plan de cuentas flexible, de un potente gestor de asientos y facilita la obtención de los informes estándares. La Contabilidad Analítica permite descargar de la Contabilidad General distintos análisis laterales de la gestión de la empresa : rentabilidad de producto, costes por departamento, rentabilidad de delegación, ...

El módulo de Contabilidad Presupuestaria permite definir distintos presupuestos a nivel de cuenta y/o cuenta y analítica. El módulo de Activos Fijos permite definir los distintos activos de la compañía. Facilita distintos criterios de amortización y contempla las operaciones de compra, baja, traspaso, regularización y venta. El módulo de Hacienda Pública contempla toda la problemática legal en cuanto a declaraciones de IVA : Libro Registro, modelos 311, 320 y 332, en cuanto a declaración del IRPF : modelo 190 en soporte magnético , en cuanto a declaraciones oficiales : modelos 347 y 349 en soporte magnético. Genera la auto facturas por compras a la CEE y la declaración del Intrastat en soporte magnético. La Gestión de Cobros utiliza todos los medios electrónicos que ofrece la banca para efectuar operaciones de cobro (normas 19, 32 y 58). Contempla distintas formas de gestión de cobros como son : remesa de efectos al cobro y al descuento, confirming, letras al acepto, ... y la operativa derivada de la gestión de cobros : impagados, reclamaciones de efectos al banco, ...

La Gestión de Pagos contempla distintos medios de pagos : Remesas y emisión de cheques y pagarés, ordenes de pago mediante la norma 34, transferencias, ...

El módulo de Gestión de Cuentas Financieras maneja conceptos como: conciliación automática de movimientos utilizando la norma 43, cargos financieros, previsión de gastos de las distintas operaciones, ... Cash Management. Informe de plazos medio de cobro y pago, posición de tesorería, presupuesto de tesorería dinámico, ...